Per kriptovaliutų pamišimą FTX padidino pajamas 1000 %: nutekėjo finansai

Sam Bankman-Fried, FTX kriptovaliutų išvestinių vertybinių popierių biržos įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, 2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienį, per interviu Bloomberg Wealth epizode kalba su Davidu Rubensteinu Niujorke, JAV.

Jeenah Moon | Bloomberg | Getty Images

Remiantis CNBC pateiktais vidiniais dokumentais, FTX pernai pasiekė milijardo dolerių pajamų, tuo pačiu padidindama savo pasaulinį pėdsaką dėl daugybės įsigijimų.

Audituoti finansai suteikia retą žvilgsnį į privačios įmonės finansus. FTX buvo pelninga, greitai plėtėsi visame pasaulyje ir išaugo.

2021 m. kriptovaliutų biržos pajamos išaugo daugiau nei 1000 % – nuo ​​89 mln. USD iki 1,02 mlrd. Veiklos pajamos siekė 272 mln. USD, palyginti su 14 mln. USD prieš metus. Pernai FTX grynosios pajamos siekė 388 mln. USD, o prieš metus – vos 17 mln.

FTX atsisakė komentuoti nutekintus finansinius dokumentus.

2022 m. pirmąjį ketvirtį bendrovė uždirbo 270 mln. USD pajamų, o 2022 m. siekė maždaug 1,1 mlrd. Tačiau neaišku, kaip FTX išsilaikė antrąjį ketvirtį, kai kriptovaliutų kainos krito per pastarąjį vadinamąjį “Kripto žiema“.

Palyginimui, viešai prekiaujama Monetų bazė taip pat patyrė grynųjų pinigų bumą per kriptovaliutų rinką – praėjusiais metais gautos 7,4 mlrd. USD pajamos ir 3,6 mlrd. USD grynosios pajamos. Tačiau antrąjį šių metų ketvirtį ji pranešė apie 808,3 mln. grynasis nuostolis JAV dolerių, palyginti su 1,59 mlrd.

FTX prieš trejus metus įkūrė buvęs Volstryto prekybininkas Samas Bankmanas-Friedas. 30-metis generalinis direktorius neseniai tapo paskutiniu sektoriaus skolintoju, siekdamas sustabdyti įmones, išsekus likvidumui. Be kelių šimtų milijonų dolerių paskolų, Bankman-Fried įmonės taip pat siekė įsigyti nelaimingo atsitikimo turtą. Liepos mėnesį FTX pasirašė sandoris, suteikiantis galimybę įsigyti skolintoją „BlockFi“, ir buvo diskutuojama dėl Pietų Korėjos įsigijimo Bithumb. FTX taip pat pasiūlė pirkti „Voyager“ rugpjūtį, tačiau buvo atmestas, nes, bendrovės teigimu, buvo „mažas pasiūlymas“.

Remiantis dokumentais, FTX praėjusių metų pabaigoje turėjo maždaug 2,5 milijardo dolerių grynųjų pinigų ir 27% pelno maržą. Maržos buvo arčiau 50%, jei būtų pašalintos reklamos ir „susijusių šalių“ išlaidos. Paskutinį kartą ji surinko pinigų sausio mėnesį ir surinko 400 mln. USD iš investuotojų, tokių kaip „SoftBank’s Vision Fund 2“ ir „Tiger Global“, už 32 USD. trilijonas vertinimas.

Pasaulinis pėdsakas

FTX buvo įkurtas tuo metu, kai „Coinbase“ ir „Binance“ įsitvirtino kaip didžiausios pasaulyje prekybos vietos. Monetų bazė vis dar daugiausia veikia JAV Binance, didžiausia birža pagal prekybos apimtį pradėjo veikti Kinijoje, vėliau perkėlė savo būstinę į Kaimanų salas ir dabar veržiasi į JAV rinką su dukterine įmone Amerikoje.

FTX tyliai kūrė savo pasaulinių dukterinių įmonių parką, kad galėtų konkuruoti.

FTX Trading Ltd. Pagrindinė būstinė yra Antigvoje, o FTX Derivatives Markets įsikūrusi Bahamuose, kur gyvena Bankmanas-Friedas. „FTX Trading“ neseniai nusipirko „Digital Assets DA AG“ iš Šveicarijos, taip pat „IFS Group“ ir „Hive“ iš Australijos, todėl bendras skaičius padidėjo iki 15 mažesnių įmonių visame pasaulyje. Remiantis dokumentais, jos portfelio įmonės apima Kiprą, Vokietiją, Gibraltarą, Singapūrą, Turkiją ir Jungtinius Arabų Emyratus. Kriptografijos įmonės dažnai įsigyja pradedančias įmones, kad greitai gautų tinkamas reguliavimo licencijas steigti parduotuvę naujoje šalyje.

Bankmanas-Friedas taip pat įkūrė prekybos įmonę „Alameda Research“, kuri, remiantis dokumentais, sudaro apie 6% FTX mainų apimčių.

FTX verslas JAV techniškai priklauso patronuojančiai bendrovei West Realm Shires Inc. 2021 m. FTX US sudarė mažiau nei 5 % visų FTX pajamų. Vis dėlto bendrovė stengiasi plėstis JAV, teikdama daugybę aukšto lygio skelbimų ir rėmimo.

Remiantis dokumentais, 2021 m. FTX reklamai ir rinkodarai išleido maždaug 15% pajamų. Tai gali lemti 2022 m. „Super Bowl“ reklama su aktoriumi Larry Davidu ir garsių garsenybių pritarimu Tom Brady ir Giselle Bündchen, kurie taip pat yra bendrovės akcijų investuotojai. FTX taip pat įsigijo Majamio NBA arenos, anksčiau buvusios „American Airlines“ arenos, pavadinimo teises. Remiantis dokumentais, ateinančiais metais FTX planavo reklamai išleisti apie 900 mln.

Kriptovaliutų birža taip pat plečiasi į akcijų prekybą. Ji pradėjo prekybą akcijomis savaitėmis po to, kai Bankman-Fried pasiekė 7,6 proc. pasyvus įsidėti Robinas Hudas, kurstydamas spekuliacijas, kad FTX nori įsigyti prekybos programą JAV mažmeninėms sąskaitoms. Robinhoodas ir Bankmanas-Friedas neigė, kad vyksta susitarimas.

FTX tikrai sustiprino savo mažmeninės prekybos plėtros pastangas. Tačiau dokumentai rodo, kad tai vis dar daugiausia vieta sudėtingesniems prekybininkams, naudojantiems išvestines finansines priemones – ateities sandorius arba opcionus. Maždaug du trečdalius pajamų gauta iš ateities sandorių prekybos mokesčių, o maždaug 16% – iš vadinamosios neatidėliotinos prekybos. Ateities ir išvestinių finansinių priemonių prekyba paprastai yra pelningesnė biržoms.

Leave a Reply

Your email address will not be published.